De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt.
Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar | 1-1-2018 | 31-12-2018 | |
Obligatieleningen | - | - | |
Onderhandse leningen van: | |||
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | - | - | |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 301.404.000 | 288.067.000 | |
Binnenlandse bedrijven | - | - | |
Openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) | - | - | |
Overige binnenlandse sectoren | - | - | |
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | - | - | |
Totaal | 301.404.000 | 288.067.000 | |
Door derden belegden gelden | - | - | |
Waarborgsommen | - | - | |
Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten | - | - | |
Totaal | 301.404.000 | 288.067.000 |
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2018. Deze leningenportefeuille ging in 2018 gepaard met in totaal € 9,9 miljoen aan rentelasten. Deze lasten zijn verantwoord binnen taakveld treasury.
Verloop vaste schulden | Boekwaarde | Vermeer- | Aflossingen | Boekwaarde |
Obligatieleningen | - | - | - | |
Onderhandse leningen | 301.404.000 | 13.337.000 | 288.067.000 | |
Door derden belegde gelden | - | - | - | |
Waarborgsommen | - | - | - | - |
Totaal | 301.404.000 | - | 13.337.000 | 288.067.000 |
De reguliere aflossing was € 12,3 miljoen en een extra (boetevrije) aflossing op een lening bij de Triodosbank (rente van 2,25%) van € 1,0 miljoen.