De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Schulden korter dan een jaar | 1-1-2018 | 31-12-2018 |
Kasgeldleningen aangegaan bij | ||
Openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) | - | - |
Overige Kasgeldleningen | 55.000.000 | 50.000.000 |
Bank- en girosaldi | 5.312.000 | - |
Overige schulden | 3.154.000 | 3.001.000 |
Totaal | 63.466.000 | 53.001.000 |