Voor het financiële overzicht van de reserves, inclusief de verschillen tussen begroot en werkelijk, verwijzen we naar de Staat van reserves. Enkel afwijkingen boven de € 100.000 worden toegelicht.
100 Algemene Stadsreserve
De storting is € 1.117.000 hoger dan begroot door de storting van de definitieve afwikkeling van het jaarrekeningresultaat van 2017 conform raadsbesluit van 19 juni 2018 (zie RIS-dossier 2180247) en de vrijval van reserve SI-W41 Duurzaamheid, waarbij in lijn met de Nota Reserves een Voorzieningen is gestort in de AR (zie amendement 'Vrijval SI-reserves').
De onttrekking is € 923.000 hoger dan begroot en bestaat uit enerzijds een lagere onttrekking van € 864.000 door vertraging van enkele investeringsprojecten waardoor een lagere bijdrage aan de reserve Afschrijving nodig is. Anderzijds is een grotere bijdrage (€ 1.787.000) nodig om de reserve Grondbedrijf aan te zuiveren na tegenvallers bij de grondexploitatie.
110 Algemene reserve Grondbedrijf
De storting is € 5.470.000 lager, door aanpassingen in de winstneming, aanpassingen in de voorzieningen en resultaatverbeteringen.
De onttrekking is € 1.828.000 lager, voornamelijk door een aanzuivering van het saldo vanuit de Algemene Stadsreserve.
303 Reserve Bovenwijkse voorzieningen
De onttrekking is € 122.000 lager dan begroot, omdat werkzaamheden beschreven in de fietsnota zijn vertraagd.
304 Reserve Parkeervoorzieningen
De storting is € 457.000 hoger, vanwege een positieve afsluiting van de parkeerexploitatie. Zie ook toelichting nummer 3 van de verschillenanalyse van het programma Verkeer en Vervoer.
307 Reserve resultaten voorgaande dienstjaren
De niet begrote storting van € 2.983.000 betreft het jaarrekeningresultaat 2017 voor resultaatbestemming. Deze reserve wordt jaarlijks gebruikt om de budgetten inzake de (technische) resultaatbestemming, na goedkeuring door de raad, over te hevelen van het oude naar het nieuwe boekjaar. De raad heeft op 9 mei 2018 (zie RIS-dossier 2110946) en 19 juni 2018 (zie RIS-dossier 2180247) besluiten genomen over de bestemming van het rekeningresultaat 2017.
309 Reserve Afschrijving
De storting is € 6.098.000 lager dan begroot, omdat voor de projecten WDO Infra, Wielwijkinfra en de Visbrug minder is besteed. De hoogte van de storting in deze reserve is afhankelijk van de hoogte van de investeringen die uit de reserve gedekt worden. Daarnaast is de brug bij de Stadswerven geen onderdeel meer van deze reserve.
De onttrekking is € 248.000 lager omdat niet begrote investeringskredieten in 2017 waren gerealiseerd. Dit leidt tot lagere kapitaallasten.
314 Bestemmingsreserve Riool
De storting is € 179.000 hoger dan begroot, omdat de exploitatie riolering is meegevallen. Zie ook toelichting nummer 1 van de verschillenanalyse van het programma Leefbaarheid en Stedelijk Beheer.
315 Bestemmingsreserve afval
De storting is € 526.000 hoger dan begroot, omdat de exploitatie afvalinzameling en -verwerking is meegevallen. Zie ook toelichting nummer 1 van de verschillenanalyse van het programma Milieu en Duurzaamheid.
332 Reserve onderwijshuisvesting
De onttrekking is € 350.000 lager dan begroot omdat de doordecentralisatie van onderwijshuisvesting is doorgeschoven naar 2019. Hierdoor was het huisvestingsbedrijf van de gezamenlijke schoolbesturen in 2018 nog niet volledig in bedrijf. Zie ook toelichting nummer 2 van de verschillenanalyse van het programma Jeugd en Onderwijs.
341 Reserve Juridische risico's
De storting is € 10.200.000 hoger dan begroot. De vorming van de reserve was onderdeel van de definitieve afwikkeling van het jaarrekeningresultaat van 2017 conform besluit (zie RIS-dossier 2180247).
364 Bestemmingsreserve onderhoudsfonds VGB
De onttrekking is € 798.000 lager dan begroot, door de vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden 2018. Zie ook toelichting nummer 2 van de verschillenanalyse van het programma Ruimtelijke Ordening en Wonen.
366 Programmeringsreserve Musea
De storting is € 196.000 hoger dan begroot, dit betreft de hogere inkomsten uit entree en winkelverkopen als gevolg van een hoger bezoekersaantal. Deze zijn, overeenkomstig raadsbesluit van 31 maart 2015 (zie RIS-dossier 1457050), toegevoegd aan de reserve. Zie ook toelichting nummer 6 van de verschillenanalyse van het programma Economie, Sport en Cultuur.
390 Investeringen wegen
De onttrekking is € 118.000 lager dan begroot, omdat wegenprojecten qua uitvoering c.q. financiële afwikkeling zijn doorgeschoven naar 2019.
411 SI-B10 Hofkwartier
De onttrekking is bijna € 111.000 lager dan begroot, door het verschuiven van investeringen in de openbare ruimte Hofkwartier naar 2019 en de kosten van verwijderen asbest.
422 SI-W10 Bodemsanering
De onttrekking is bijna € 1.084.000 lager omdat een bij een aantal projecten vertraging is ontstaan. De verwachting is dat de vertraging bij nazorgprojecten Merwedepolder en Kop Nijverheidstraat in 2019 wordt ingelopen. Zie ook toelichting nummer 2 van de verschillenanalyse van het programma Milieu en Duurzaamheid.
432 SI-W20 Dordt West
De onttrekking is € 1.210.000 lager dan begroot, omdat de bestedingen aan infrastructurele investeringen in Dordt West, met name aanleg Admiraal de Ruijterweg, herinrichting Wielwijkpark en Tromptuinen, later worden gerealiseerd.
447 SI-Toerisme-cofinanciering Waterdriehoek
De storting is bijna € 626.000 hoger dan begroot door ontvangen bijdragen van derden.
De onttrekking is ruim € 881.000 lager dan begroot, omdat de uitvoering van het programma nog niet volledig is belegd en gaande het traject wordt ingevuld door en in overleg met de partners. Het programma loopt nog tot en met 2022. Zie ook toelichting nummer 4 van de verschillenanalyse van het programma Economie, Sport en Cultuur.
450 SI-Slenterroute Hofkwartier
De onttrekking is € 170.000 lager dan begroot, omdat de realisatie doorschuift naar 2019. Zie ook toelichting nummer 6 van de verschillenanalyse van het programma Economie, Sport en Cultuur.
460 SI-E01 Westelijke Dordtse Oever
De onttrekking is ruim € 3.857.000 lager dan begroot omdat de bestedingen voor de Westelijke Dordtse Oever lager zijn. De aanleg van de hoofd infra is vertraagd door een verlate uitspraak van de Raad van State inzake de bestemmingsplanprocedure. Daarnaast zijn niet begrote bijdragen (€ 147.000) van andere overheden als dekking aangewend. Zie ook toelichting nummer 8 van de verschillenanalyse van het programma Economie, Sport en Cultuur.
489 SI-W43 Levendige Binnenstad
De onttrekking is € 112.000 lager dan begroot, omdat op het budget van 2018 een buffer is aangehouden voor dekking van eventuele kosten voor The Passion. Zie ook toelichting nummer 4 van de verschillenanalyse van het programma Economie, Sport en Cultuur.
493 SI W46 Stadswerven parkeergarage, bruggen
De storting is € 211.000 lager, doordat, na raadsbesluit (zie RIS-dossier 2036098), de dekking van investeringen in de Prins Clausbrug geen onderdeel meer uitmaakt van deze reserve.