De lasten zijn incidenteel € 105.000 hoger dan begroot, omdat meerwerk is uitgevoerd voor de kademuren doordat:

• op diverse plaatsen in de binnenstad verzakkingen zijn ontstaan achter de kademuren die vanwege de veiligheid gerepareerd moesten worden.
• bij een reguliere duikinspectie schades werden geconstateerd die nadere inspectie behoefden.
• voor het opstellen van de nieuwe havenvisie extra onderzoek en tekenwerk nodig bleken.

Tevens bleek een steiger in de Kolenhaven dusdanig verouderd dat vervanging benodigd was in plaats van onderhoud.

De lasten en baten zijn incidenteel € 216.000 lager dan begroot, omdat de tweede tranche van het Europees Sociaal Fonds (ESF) project "Actieve Inclusie" van 2016-2018 verlengd is tot en met 31 december 2019. Dordrecht heeft als centrumgemeente alleen een faciliterende rol in dit project, waarbij wij subsidie door betalen aan partners voor de uitvoering. Door deze verlenging, volgt een deel van de lasten en baten in 2019.

De lasten zijn incidenteel € 156.000 hoger omdat:

• aan het Nationaal Onderwijs Museum een eenmalige subsidie van € 70.000 is verstrekt voor de aanleg en inrichting van de buitenruimte bij gebouw De Holland.
• aan Bibelot een aanvullende subsidie van € 86.000 is verleend om het exploitatietekort over 2018 op te kunnen vangen.

De baten zijn incidenteel € 70.000 hoger, omdat de eenmalige subsidie 2018 van € 70.000 aan het Nationaal Onderwijs Museum is verrekend met een te hoog verleende subsidie uit 2017 van eveneens € 70.000 als gevolg van de uitgestelde aanleg van de buitenruimte naar 2018.

De lasten zijn incidenteel € 1.472.000 lager omdat:

• ten aanzien van de Waterdriehoek € 881.000 later zal worden besteed, omdat de invulling van het programma conform de subsidievoorwaarden van de provincie Zuid-Holland loopt tot 31 december 2019.
• het niet besteedde budget van € 257.000 wordt doorgeschoven naar 2019 ten behoeve diverse programmaonderdelen voor de afsluiting op 29 mei 2019. Een bedrag van € 412.583 is conform uw besluit van 26 maart 2019 overgeheveld naar 2019 (zie RIS-dossier 2344557). In tegenstelling tot het voorstel voor de budgetoverheveling bedraagt de daadwerkelijk budgetoverheveling € 257.583, omdat twee nagekomen nota's voor subsidiebijdragen nog zijn verwerkt. Dit is met de Eerste Verzamelwijziging van 2019 gecorrigeerd.
• een buffer van € 112.000 is aangehouden als dekking voor eventuele kosten voor The Passion op het programma Levendige Binnenstad.
• € 222.000 minder is uitgegeven voor Kunst Openbare Ruimte omdat realisatie van openbare kunstobjecten, mede als gevolg van de benodigde vergunningen trajecten, een lange doorlooptijd kent. Een bedrag van € 222.069 is conform uw besluit van 26 maart 2019 overgeheveld naar 2019 (zie RIS-dossier 2344557).

De baten zijn incidenteel € 687.000 hoger omdat:

• in het kader van het programma Levendige Binnenstad € 61.000 is ontvangen vanwege uitstaande dwangsommen voor panden aan de Voorstraat.
• ten aanzien van de Waterdriehoek een correctie van € 626.000 is doorgevoerd voor vooruit ontvangen subsidie uit 2017 die nog op de tussenrekening stond en aan de reserve moet worden toegevoegd.

Er is per saldo € 173.000 aan de reserve Levendige Binnenstad toegevoegd, omdat € 112.000 minder wordt onttrokken en € 61.000 wordt gestort door de hierboven beschreven oorzaken.

Er is € 1.507.000 naar de reserve Toerisme cofinanciering Waterdriehoek geboekt, omdat de niet besteedde middelen zijn opgebouwd uit subsidie die in later jaren zal worden uitgegeven.

De lasten zijn incidenteel € 129.000 lager omdat de aanvragen voor subsidie op evenementen zijn achtergebleven op de verwachting waardoor het ingestelde subsidieplafond niet behaald is.

De lasten zijn in totaal incidenteel € 8.000 lager, omdat

• het aankoopbudget overschreden is met een bedrag van € 225.000 door de aankoop van een schilderij van Schalcken, gedekt uit bijdragen van fondsen en donaties.
• het budget van € 170.000 voor de inrichting van de Slenterroute niet is besteed als gevolg van de koppeling met het traject voor kunst in de openbare ruimte wat in de regel een lange doorlooptijd met zich mee brengt. De inmiddels geselecteerde kunstenaars zullen in 2019 schetsontwerpen overleggen waarna eind 2019 met de uitvoering van de inrichting gestart wordt.
• € 63.000 aan kapitaallasten vrijvallen door herinrichting van het meerjarenplan voor de vervangingsinvesteringen.

De baten zijn incidenteel € 535.000 hoger omdat:

• een bedrag van € 225.000 aan bijdragen van fondsen en donaties is ontvangen voor de aankoop van een schilderij van Schalcken.
• een bedrag van € 310.000 aan extra inkomsten uit entree, rondleidingen en winkelverkopen is ontvangen als gevolg van een hoger bezoekersaantal en fondsbijdragen in de programmering.

Er is € 196.000 naar de reserve programmering geboekt, omdat een voordelig resultaat is behaald op de extra inkomsten uit entree, die overeenkomstig de door de raad vastgestelde richtlijnen afgedragen mogen worden.

Er is € 170.000 naar de reserve SI geboekt, omdat het budget voor de inrichting van de Slenterroute niet is besteed als gevolg van vertraging in de planvorming.

De lasten zijn incidenteel € 116.000 lager dan begroot, omdat:

• het evenementenbudget voor ongeveer de helft is besteed. In 2018 heeft één evenement plaatsgevonden in de vorm van het EK Shorttrack. Daarnaast is het marketingbudget niet volledig uitgeput.
• de onderhoudsuitgaven op de sportparken voor de locaties Patersweg, Corridor en Amstelwijck niet volledig zijn uitgegeven vanwege de verplaatsing van verenigingen en in afwachting van verdere ontwikkelingen.

De lasten zijn incidenteel € 99.000 lager dan begroot, omdat € 103.000 minder is uitgegeven aan plankosten voor hoofdinfra door vertraging, € 183.000 minder aan plankosten voor herstructurering bestaande terreinen en daarentegen € 187.000 meer is uitgegeven aan programmakosten.

De baten zijn incidenteel € 147.000 hoger dan begroot, omdat er niet begrote bijdragen van andere overheden zijn ontvangen voor waterberging en zon op daken.

Er is € 3.232.000 van de reserve SI-WDO naar de reserve afschrijving geboekt, omdat de kapitaallasten van de investeringen in hoofdinfra hieruit gedekt worden. Dit is € 3.492.000 minder dan begroot omdat het project vertraging heeft opgelopen.

Er is € 4.410.000 van de reserve SI-WDO geboekt, omdat de lasten voor de WDO hieruit worden gedekt. Dit is € 3.857.000 minder dan begroot.

Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.