Programma Algemene Dekkingsmiddelen | |||||||
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | |||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Programma Algemene Dekkingsmiddelen | 33.388 | 30.729 | 2.659 | 304.979 | 307.523 | 2.544 | |
Mutaties met de reserves | 126.670 | 126.492 | 178 | 130.717 | 130.696 | -21 | |
160.058 | 157.221 | 2.837 | 435.696 | 438.219 | 2.523 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 5.360 | ||||||
Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil | |
Oorzaken van de verschillen | Structureel | Lasten | Baten | Reserves |
1. Opbrengsten algemene uitkering meegevallen | Incidenteel | 449 | 2.102 | |
2. Post Onvoorzien meegevallen | Incidenteel | 188 | ||
3. Begroot resultaat geactualiseerde Begroting 2018 | Incidenteel | 1.614 | ||
4. Lager dividend ontvangen | Incidenteel | -216 | ||
5. Implementatie KZA nog niet afgerond | Incidenteel | 475 | ||
6. Minder subsidies Smartcity verstrekt | Incidenteel | 260 | ||
7. Voorziening dubieuze debiteuren opgehoogd | Incidenteel | -118 | ||
8. Rentebaten SVN leningen tegengevallen | Incidenteel | -133 | ||
9. Personeelskosten overhead meegevallen | Incidenteel | 430 | 200 | |
10. Detacheringen en werken voor derden meegevallen | Incidenteel | -218 | 248 | |
11. Meer bijdragen van derden ontvangen voor overheadkosten | Incidenteel | 232 | ||
12. Minder rente aan activa "reserve afschrijving" toegerekend | Incidenteel | -157 | 157 | |
13. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | -264 | 111 | |
2.659 | 2.544 | 157 | ||
-/- betreft een nadeel |