Het verloop van de reserves in 2018 wordt in het volgende overzicht nader gespecificeerd. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn toegelicht in de financiële analyses in de jaarstukken en in de toelichting op de staat van reserves in de bijlagen bij de jaarstukken.
Begroot | Realisatie | Verschillen > € 100.000 | |||||||||||||
Aard | Functie | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Stortingen | Onttrekkingen | ||||
Algemene reserves | |||||||||||||||
100 | Algemene stadsreserve | Buffer | 30.487.617 | 95.000 | 11.237.273 | 19.345.344 | 30.487.617 | 1.211.849 | 12.160.215 | 19.539.250 | -1.116.849 | -922.942 | |||
110 | Algemene reserve Grondbedrijf | Buffer | 694.253 | 13.274.281 | 10.326.407 | 3.642.127 | 694.253 | 7.804.229 | 8.498.481 | 2 | 5.470.052 | 1.827.926 | |||
Subtotaal Algemene Reserves | 31.181.870 | 13.369.281 | 21.563.680 | 22.987.471 | 31.181.870 | 9.016.078 | 20.658.696 | 19.539.252 | 4.353.203 | 904.984 | |||||
Bestemmingsreserves | |||||||||||||||
300 | Inkomensreserve | Inkomens | 62.421.660 | - | 62.421.660 | 0 | 62.421.660 | - | 62.421.660 | - | |||||
301 | Exploitatiereserve EZH-middelen | Inkomens | 64.668.190 | - | 64.668.190 | -0 | 64.668.190 | - | 64.668.190 | - | |||||
302 | Reserve FLO brandweer | Egalisatie | 36.731 | - | 30.000 | 6.731 | 36.731 | - | 30.000 | 6.731 | |||||
303 | Reserve Bovenwijkse voorzieningen | Egalisatie | 1.167.041 | 200.000 | 398.000 | 969.041 | 1.167.041 | 200.000 | 275.715 | 1.091.326 | 122.285 | ||||
304 | Reserve parkeervoorzieningen | Egalisatie | 4.408.158 | 824.946 | 320.196 | 4.912.908 | 4.408.158 | 1.281.853 | 320.196 | 5.369.814 | -456.907 | ||||
307 | Reserve resultaten vorige dienstjaren | Egalisatie | - | - | 2.982.536 | -2.982.536 | - | 2.982.536 | 2.982.536 | - | -2.982.536 | ||||
309 | Reserve Afschrijving | Egalisatie | 181.187.354 | 26.129.141 | 10.459.474 | 196.857.021 | 181.187.354 | 20.031.357 | 10.211.059 | 191.007.651 | 6.097.784 | 248.415 | |||
313 | Reserve frictiekosten Flexpool | Egalisatie | 753.357 | - | - | 753.357 | 753.357 | - | - | 753.357 | |||||
314 | Bestemmingsreserve Riool | Egalisatie | 1.456.871 | 314.033 | - | 1.770.904 | 1.456.871 | 492.662 | - | 1.949.532 | -178.629 | ||||
315 | Bestemmingsreserve afval | Egalisatie | 584.245 | 126.778 | 591.204 | 119.819 | 584.245 | 652.852 | 591.204 | 645.893 | -526.074 | ||||
316 | Egalisatiereserve Dienstverlening Drechtsteden | Egalisatie | 180.779 | - | - | 180.779 | 180.779 | - | 36.509 | 144.270 | |||||
323 | Gemeentelijk stadsvernieuwingsreserve | Bestedings | 917.882 | 100.000 | 10.000 | 1.007.882 | 917.882 | 100.000 | 775 | 1.017.107 | |||||
327 | Bestemmingsreserve promotie | Bestedings | 100.000 | - | - | 100.000 | 100.000 | - | - | 100.000 | |||||
332 | Reserve onderwijshuisvesting | Egalisatie | 5.500.000 | - | 350.000 | 5.150.000 | 5.500.000 | - | - | 5.500.000 | 350.000 | ||||
334 | Reserve Jeugdfonds | Egalisatie | 159.466 | 40.000 | 40.000 | 159.466 | 159.466 | 40.000 | 1.022 | 198.445 | |||||
341 | Reserve Juridische risico's | Buffer | - | - | - | - | - | 10.200.000 | - | 10.200.000 | -10.200.000 | ||||
361 | Bedrijfsreserve VGB | Egalisatie | 107.898 | - | 107.898 | - | 107.898 | - | 107.898 | - | |||||
364 | Bestemmingsreserve onderhoudsfonds VGB | Bestedings | 8.271.371 | 2.698.996 | 3.000.000 | 7.970.367 | 8.271.371 | 2.698.996 | 2.202.495 | 8.767.872 | 797.505 | ||||
365 | Reserve geprogr.onderhoud wegen | Egalisatie | 27.988 | - | - | 27.988 | 27.988 | 26.784 | - | 54.771 | |||||
366 | Programmeringsreserve Dordtse Musea | Bestedings | 157.346 | - | - | 157.346 | 157.346 | 196.373 | - | 353.719 | -196.373 | ||||
367 | Subsidies gemeentelijke monumenten | Bestedings | 93.700 | - | - | 93.700 | 93.700 | - | - | 93.700 | |||||
376 | Reserve vervanging openbare verlichting | Egalisatie | 107.189 | 32.206 | - | 139.395 | 107.189 | 32.206 | - | 139.395 | |||||
378 | Bestemmingsreserve Frictiekosten Organisatieontwikkeling | Egalisatie | 704.942 | - | 218.979 | 485.963 | 704.942 | - | 218.979 | 485.963 | |||||
390 | Reserve investeringen wegen | Bestedings | 244.193 | 7.458.800 | 7.102.994 | 599.999 | 244.193 | 7.458.800 | 6.984.713 | 718.280 | 118.281 | ||||
402 | SI-V01 Verkeersmanagement | Bestedings | 183.534 | - | 72.100 | 111.434 | 183.534 | - | 58.066 | 125.468 | |||||
405 | SI-V20 Verkeersstructuurplan centrum | Bestedings | 769.685 | 125.000 | 147.036 | 747.649 | 769.685 | 125.000 | 103.992 | 790.693 | |||||
408 | SI-W39 Parkeerproblemen Oostelijke stadsdelen | Bestedings | -2 | - | - | -2 | -2 | 2 | - | - | |||||
411 | SI-B10 Hofkwartier | Bestedings | 2.621.496 | - | 1.124.658 | 1.496.838 | 2.621.496 | - | 1.013.963 | 1.607.534 | 110.695 | ||||
418 | SI-W41 Duurzaamheid | Bestedings | 53.436 | - | - | 53.436 | 53.436 | - | 53.436 | - | |||||
422 | SI-W10 Bodemsanering | Egalisatie | 1.294.689 | - | 1.292.730 | 1.959 | 1.294.689 | - | 209.073 | 1.085.616 | 1.083.657 | ||||
423 | SI-W11 Nieuwe Dordtse Biesbosch | Bestedings | 3.025.009 | - | 1.740.800 | 1.284.209 | 3.025.009 | - | 1.699.051 | 1.325.958 | |||||
431 | SI-Mijlpalen | Bestedings | 157.194 | - | 157.193 | 1 | 157.194 | - | 116.533 | 40.660 | |||||
432 | SI-W20 Dordt West | Bestedings | 15.458.724 | - | 1.693.000 | 13.765.724 | 15.458.724 | - | 482.927 | 14.975.797 | 1.210.073 | ||||
446 | SI-E12 Voorstraat-Noord ontw.progr. | Egalisatie | 45.252 | - | 11.050 | 34.202 | 45.252 | - | 10.000 | 35.252 | |||||
447 | SI-Toerisme-cofinanciering Waterdriehoek | Bestedings | 490.963 | 1.000.000 | 1.300.000 | 190.963 | 490.963 | 1.625.792 | 418.872 | 1.697.883 | -625.792 | 881.128 | |||
448 | SI-SV01 Leerpark | Bestedings | 556.231 | - | 268.100 | 288.131 | 556.231 | - | 200.675 | 355.556 | |||||
450 | SI-Slenterroute Hofkwartier | Bestedings | 170.000 | - | 170.000 | - | 170.000 | - | - | 170.000 | 170.000 | ||||
451 | SI-Infra stadion FC Dordrecht | Bestedings | - | 1.700.000 | - | 1.700.000 | - | 1.700.000 | - | 1.700.000 | |||||
452 | SI- bestemmingsreserve Oranjepark | Bestedings | - | 2.500.000 | - | 2.500.000 | - | 2.500.000 | - | 2.500.000 | |||||
455 | SI - Upgrade Viersprong | Bestedings | 693.269 | - | - | 693.269 | 693.269 | - | - | 693.269 | |||||
460 | SI-E01 Westelijke Dordtse Oever | Bestedings | 13.053.655 | 2.000.000 | 8.267.291 | 6.786.364 | 13.053.655 | 2.000.000 | 4.409.998 | 10.643.657 | 3.857.293 | ||||
473 | SI-V07 Doorstroming openbaar vervoer | Bestedings | 176.827 | - | 27.826 | 149.001 | 176.827 | - | 27.826 | 149.001 | |||||
479 | SI-V16 Merw.straat/Oranjeln VRI doorstr. | Bestedings | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||
489 | SI-W43 Levendige Binnenstad | Bestedings | 474.604 | - | 441.330 | 33.274 | 474.604 | 61.158 | 329.265 | 206.497 | 112.065 | ||||
492 | SI-SV06 Sportpark Corridor | Bestedings | 396.711 | - | 8.000 | 388.711 | 396.711 | - | - | 396.711 | |||||
493 | SI-W46 Stadswerven (parkeergar, bruggen, infr.) | Bestedings | 4.809.397 | -367.105 | 2.982.190 | 1.460.102 | 4.809.397 | -156.207 | 3.068.393 | 1.584.797 | -210.898 | ||||
494 | SI-Sportpark | Bestedings | 5.522.758 | - | 92.609 | 5.430.149 | 5.522.758 | - | 92.609 | 5.430.149 | |||||
496 | SI Onderwijshuisvesting | Bestedings | - | 120.489.850 | 1.464.616 | 119.025.234 | - | 120.489.850 | 1.464.616 | 119.025.234 | |||||
499 | SI - Vrije ruimte | Buffer | 572.263 | 119.851 | 692.114 | -0 | 572.263 | 119.851 | 625.000 | 67.114 | |||||
Subtotaal Bestemmingsreserves | 383.782.057 | 165.492.496 | 174.653.774 | 374.620.779 | 383.782.057 | 174.859.863 | 165.437.247 | 393.204.673 | -9.279.424 | 9.061.397 | |||||
Totaal | 414.963.928 | 178.861.777 | 196.217.454 | 397.608.251 | 414.963.928 | 183.875.940 | 186.095.943 | 412.743.925 | -4.926.220 | 9.966.381 | |||||