Balans en toelichting

Economisch nut

De materiële vaste activa met economisch nut bestaan uit de volgende onderdelen:

Activacategorie

1-1-2018

31-12-2018

Erfpachtgronden

39.248.000

39.213.000

Gronden en terreinen

26.857.000

29.924.000

Strategische verwervingen; grond incl. sloop

28.703.053

28.017.053

Woonruimten

3.874.530

3.317.530

Bedrijfsgebouwen

346.889.000

337.689.000

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

12.872.000

15.594.000

Vervoermiddelen

701.000

726.000

Machines, apparaten en installaties

30.136.000

27.847.000

Overige materiële vaste activa

10.499.000

9.791.000

Voorgenomen verkoop, opgenomen: gereed product en handelsgoederen

-9.057.463

-8.704.998

Totaal

490.722.120

483.413.585

Het verloop van de waarde van de materiële vaste activa met economisch nut wordt in onderstaande tabel weergegeven. Vanaf het moment dat het actief niet meer voor eigen gebruik wordt ingezet, dan voldoet het actief niet meer aan de definitie van vast actief en is sprake van een handelsvoorraad. In dat geval vindt herrubricering plaats onder de voorraden gereed product en handelsgoederen.

Activacategorie

Boekwaarde
1-1-2018

Investeringen

Des-Investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde
31-12-2018

Erfpachtgronden

39.248.000

-

35.000

-

-

-

39.213.000

Gronden en terreinen

26.857.000

3.067.000

-

-

-

29.924.000

Strategische verwervingen; grond incl. sloop opstal

28.703.053

80.000-

-

606.000

-

28.017.053

Woonruimten

3.874.530

-

468.000

89.000

-

-

3.317.530

Bedrijfsgebouwen

346.889.000

877.000-

799.000

7.524.000

-

-

337.689.000

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

12.872.000

3.353.000

481.000

150.000

-

15.594.000

Vervoermiddelen

701.000

287.000

9.575

158.000

22.000

72.425

726.000

Machines, apparaten en installaties

30.136.000

660.000

2.949.000

-

-

27.847.000

Overige materiële vaste activa

10.499.000

383.000

1.091.000

-

-

9.791.000

Voorgenomen verkoop, opgenomen: gereed product en handelsgoederen

-9.057.463

8.704.998-

Totaal

490.722.120

6.793.000

1.311.575

12.292.000

778.000

72.425

483.413.585

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen van de activa met economisch nut worden hieronder vermeld (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).

Erfpachtgronden

bedragen x € 1.000

Diverse kleinere investeringen (< 250)

0

Totaal

0

Gronden & Terreinen

bedragen x € 1.000

Belthurepark overboeking van strategische verwervingen

1.782

Zuidpolder overboeking van strategische verwervingen

1.618

Diverse kleinere investeringen (< 250)

-333

Totaal

3.067

Strategische verwervingen; grond incl. sloop

bedragen x € 1.000

Oranjepark; ovb van diverse activasoorten

2.467

Dordtse Kil IV; MVA

2.247

OMC terrein; MVA ovb. van overige materiële activa

320

Amstelwijck Businesspark; MVA naar BIE

-478

Binnenterrein Blekersdijk; MVA naar BIE

-1.001

Zuidpolder; MVA ovb naar Gronden & terreinen

-1.686

Belthurepark; MVA ovb naar Gronden & terreinen

-1.782

Diverse kleinere investeringen (< 250)

-167

Totaal

-80

Bedrijfsgebouwen

bedragen x € 1.000

Bouw Gymzaal Binnenstad

406

Sportboulevard aanvul. bouwkundige aanpas. (11369)

349

Brandweerkaz.Oranjepark ovb naar strategische verwerving

-1.943

Diverse kleinere investeringen (< 250)

311

Totaal

-877

Grond- weg- & waterbouwkundige werken

bedragen x € 1.000

Kademuren renovatie

2.482

Krommedijk veld H kunstgrasveld en doelen

308

Diverse kleinere investeringen (< 250)

563

Totaal

3.353

Vervoermiddelen

bedragen x € 1.000

Diverse kleinere investeringen (< 250)

287

Machines, apparaten en installaties

bedragen x € 1.000

Energiehuis; diverse investeringen

356

Diverse kleinere investeringen (< 250)

304

Totaal

660

Overige materiële activa

bedragen x € 1.000

Dig.: kentekenparkeren en contactloos pinnen

416

Diverse kleinere investeringen (< 250)

-33

Totaal

383

De belangrijkste desinvesteringen in boekjaar 2018 economisch nut worden in onderstaand overzicht categorisch vermeld. Door verkoop van panden en gronden zijn de diverse boekwaarden afgewaardeerd.

Desinvesteringen

bedragen x € 1.000

Weeskinderendijk Vastgoed

468

Admiraalsplein verkoop

799

Diversen

45

Totaal

1.312

De belangrijkste bijdragen van derden in boekjaar 2018 economisch nut worden in het volgende overzicht categorisch vermeld.

Investeringen van de activa met economisch nut

bedragen x € 1.000

Dordtse Kil IV; MVA

697

Diverse kleinere bijdragen derden (<250)

81

Totaal

778

In de kolom afwaardering 2018 staan activa die zijn overgedragen aan het Grondbedrijf en Vastgoedbedrijf, activa die zijn gesloopt of duurzame waardeverminderingen.

Diverse afwaarderingen

bedragen x € 1.000

Diverse kleinere bijdragen derden (<250)

72

Totaal

72